Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2007

Relazione del Dirigente Scolastico

al Conto consuntivo

Esercizio finanziario 2007

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Prot.n.   248/b15                                                                                                       Foggia, 16/1/2008

Alla Giunta esecutiva -Sede

Ai Revisori dei Conti- Sede

Al presidente del C. C-Sede

Agli ATTI 

Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale E.F. 2008       

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO    il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle Istituzioni scolastiche - D.M. 1.2.2001,n.44;

VISTA    la nota prot  n.2467 del 3/12/2007

VISTO    l’avanzo di amministrazione effettivo al 31.12.2007, della tabella stesso e del relativo     prospetto di utilizzazione;

VISTA    la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte del Comune di Foggia e da parte dei genitori degli alunni

VISTO    l’adeguamento del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2007/2008, così come deliberato nel Collegio dei Docenti il 22/10/2007 e  adottato dal Consiglio di Circolo  con delibera n.56 del 26/10/2007

VISTA     la e-mail da parte noreply istruzione.it del 29/11/2007

DISPONE

Coadiuvato da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 c.3 del D.I n. 44/2001, il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2008, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

·        Modello  A - Programma Annuale

·        Modello  B -  Schede illustrative finanziarie – Attività- Progetti

·        Modello  C -  Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2007

·        Modello  D -  Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

·        Modello  E -  Riepilogo per conti economici

Si allega Relazione illustrativa delle scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna CASERTA

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RELAZIONE PROGRAMMATICA

(art.2- D.I n.44/2001)

Premessa

       In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2007, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa.

       In qualità di Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, si è provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MPI, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

        Il Programma annuale dell’E.F. è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli di progettazione d’istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

        Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle “Indicazioni” ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

        Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta esecutiva, al Consiglio di Circolo, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: 

-          D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;

-          Nota MPI prot. n. 151 del 14.3.207;

-         nota MPI prot. n.1971 del 11.10.2007

La gestione finanziaria per il 2008 presenta rilevanti novità, dovute principalmente a due ordini di motivi:

1) un diverso flusso nell’erogazione dei fondi che, a partire dall’esercizio 2008, sono erogati in larga parte direttamente dal Ministero alle scuole, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità nei processi di finanziamento. (Comma 601 art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007);

2) la fissazione di parametri nazionali (D.M. 21/2007) per l’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, con l’allocazione delle relative risorse in due soli capitoli dell’Unità Previsionale di Base del MPI :

a) Capitolo 1203 – Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche

b) Capitolo 1204 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Alcuni finanziamenti tuttavia continueranno a seguire l’iter di assegnazione utilizzato in passato: allocazione delle risorse ai Centri di Responsabilità degli USR ed erogazione tramite le contabilità speciali degli USP.

Relativamente alla Privacy, si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS), rispettando le prescrizioni della regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari.

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, smarrimenti, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà periodicamente aggiornato.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

   A) La popolazione scolastica

La  scuola dell’infanzia ad indirizzo montessoriano funziona con un’organizzazione  modulare e flessibile dell’organico. Le 5 sezioni funzionano a doppio organico. Il tempo-scuola è articolato in 46 ore settimanali, distribuite in sei giorni. Il servizio mensa  viene erogato dal lunedì al venerdì.

L’organico corrisponde esattamente a due insegnanti per ciascuna sezione; per la realizzazione di attività didattiche di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa si fa ricorso alla flessibilità oraria del personale docente.

La scuola primaria  funziona a tempo normale. Il tempo scuola  è articolato per tutte le classi in 30 ore settimanali di cui 27 destinate al curricolo obbligatorio e 3 al curricolo opzionale. L’orario delle lezioni è distribuito in sei giorni. Tutte le ore si svolgono in orario antimeridiano.

B) Il personale

L’organico del personale amministrato dalla Scuola è costituito da:

           L’organico docente permette di garantire il funzionamento ordinario delle classi e lo svolgimento di attività del curricolo opzionale,  integrative, aggiuntive e di progetti speciali. In mancanza di disponibilità interne, si provvede all’attuazione di alcune attività con contratti di prestazione d’opera.

I servizi amministrativi funzionano in orario antimeridiano dalle ore 08,00 alle ore 14,00  dal lunedì al sabato, in orario pomeridiano, coerentemente con le esigenze di servizio nelle giornate dal lunedì al venerdì, secondo una organizzazione del lavoro prevista dal contratto nazionale e concordata con il personale e le RSU.

A disposizione degli uffici vi sono le seguenti attrezzature informatiche: 6 computer tutti collegati in rete locale, oltre ad un portatile a disposizione dell’ufficio di presidenza.

Per i servizi ausiliari, la distribuzione del personale tra i plessi e nei reparti è analiticamente descritta nel piano annuale delle attività definito all’inizio dell’anno scolastico.

Sia per il personale amministrativo che per il personale ausiliario sono previste incarichi specifici, come da contratto integrativo d’istituto:

C) La situazione edilizia

L’Istituzione: risorse strutturali

L’8° Circolo Didattico comprende:

Ø      Il plesso S. Pio X di scuola primaria in Via Mastelloni

Ø      Il plesso di Scuola dell’Infanzia ad indirizzo didattico differenziato M. Montessori di Via Guglielmi

Il plesso di Via Guglielmi, a 300 mt. circa dal plesso centrale, occupa i locali sottostanti un’abitazione civile.  La struttura dispone di cinque sezioni, un atrio e una sala per attività varie, servizi igienici a misura di bambino, grandi porte vetrate. Le sezioni sono ampie, ben arredate e funzionali all’indirizzo didattico della scuola. Mancano spazi all’aperto.

Il plesso S.PIO X è un edificio a due piani di costruzione piuttosto recente, dai corridoi ampi, panoramici e con grandi finestre, ampliato dall’ala di recente costruzione con 6 nuove aule. La struttura è carente di spazi polifunzionali (aula magna, teatro, laboratori). L’edificio è circondato da un vasto giardino con spazi verdi e superfici asfaltate, in cui è collocato un palco per le rappresentazioni e manifestazioni della scuola.

La struttura comprende:

Sussidi ed attrezzature

Il  Circolo dispone di una dotazione strumentaria che confluisce nei laboratori e nelle classi e/o sezioni per lo svolgimento delle attività didattiche: una vasta disponibilità di dotazione libraria, riviste scolastiche,vari tipi di sussidi didattici, televisori, videoregistratore,macchine fotografiche digitali, diaproiettore, computer con rete didattica, postazioni informatiche mobili, stampanti, scanner, masterizzatori, fotocopiatrice, rilegatrice con spirali,  proiettori digitali, lavagna luminosa, impianto audio per interni ed esterni, registratori, lettori di CD. A disposizione dei docenti ci sono postazioni informatiche mobili e PC portatili.  Le sezioni di scuola dell’infanzia hanno in dotazione numerosi sussidi didattici  ed attrezzature per il gioco.

D) Dati di contesto: il territorio e le famiglie:

Le scuole dell’8° Circolo sono ubicate nel quartiere S.Pio X, ambiente ad edilizia popolare a ridosso di una zona semiresidenziale.

Il contesto socio-economico-culturale del bacino d’utenza dell’8° Circolo S. Pio X si presenta eterogeneo e così caratterizzato.

q       Una fascia dell’utenza delle scuole del Centro proviene dal quartiere S.Pio X ed appartiene a famiglie che abitano l’insediamento dell’edilizia popolare, e sono in gran parte operai e/o impiegati sufficientemente attenti alla vita della comunità educante.

Il quartiere in questi ultimi anni ha perso la fisionomia originaria di agglomerato di periferia, acquisendo una nuova identità.

Il livello culturale è migliorato, anche in seguito all’incremento di attività commerciali, associazioni , palestre, zone verdi, parco-giochi, alla presenza attiva della Parrocchia, dell’A.S.S.O.R.I., della Circoscrizione, dei servizi socio – sanitari, Biblioteca provinciale, DOK.

q       Una seconda fascia è rappresentata da alunni provenienti da famiglie di ceto medio-alto, con entrambi i genitori in possesso di titolo di studio superiore e universitario e  con un lavoro stabile, che abitano  in insediamenti di edilizia privata del circondario.

q       Una terza fascia riguarda alunni di famiglie provenienti da zone lontane dalla scuola, in costante incremento da alcuni anni, il cui ambiente socio-economico-culturale è buono.

 b )   CONDIZIONAMENTI SOCIO-ECONOMICI, CULTURALI E/O AFFETTIVI

La nostra scuola opera  in un contesto variegato, infatti a fronte di situazioni con un sempre più evidente benessere, si  individuano tra la nostra utenza anche condizioni economiche modeste. La gran parte dei genitori partecipano con interesse alla vita della scuola e la sostengono nelle iniziative programmate.

Dati di contesto: il Piano annuale delle attività

Il Piano annuale delle attività, approvato a suo tempo dagli organi collegiali dell'Istituzione scolastica rappresenta un ulteriore significativo punto di riferimento.

Il piano viene quindi allegato alla presente relazione.

Sintesi risultati esercizio finanziario 2007

Nel complesso, gli obiettivi prefissati dal programma annuale 2007 possono considerarsi raggiunti; quanto previsto sia nelle Attività che nei Progetti è stato in massima parte realizzato.

Le somme impegnate per le  Attività (€ 472.157,21) corrispondono al 64% rispetto alla programmazione definitiva delle Spese .

Le somme impegnate per i Progetti (€ 117.521,55) corrispondono al  67 %  rispetto alla programmazione definitiva delle Spese. Tutti i progetti sono stati realizzati  in maniera  totale con i corrispondenti impegni anche di tipo finanziario.

Così come si evince dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2007, il totale delle somme riscosse corrisponde ad € 507.752,12 ( 505.970,52 € in conto competenza e € 1.781,60 in conto residui ). Risultano, ancora, € 49.627,17 di residui attivi (2.388,00 € dell’anno 2007, € 47.239,17 degli anni precedenti). Gli elenchi dei residui attivi e passivi, allegati al Programma Annuale 2008, in ogni caso, danno il quadro dettagliato e preciso della situazione esistente.

Per quanto riguarda i singoli progetti ed attività, nella tabella che segue sono riportati i dati finali delle spese sostenute e l’incidenza percentuale delle spese stesse  rispetto alla programmazione di partenza.

PROSPETTO

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante  assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nelle scuole dell’infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti nelle sezioni).

2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per  la retribuzione dei docenti incaricati di funzione obiettivo, per il personale ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro.

3) Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa e garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all’Istituzione Scolastica mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto e quello derivante dalla L. 440/97 per il miglioramento dell’offerta formativa.

4) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione

Scolastica.

5) Sostenere la formazione del personale, leva strategica dei processi di innovazione che non possono realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione in servizio e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

6)Sostenere iniziative educative e didattiche d’intesa con altre istituzioni, enti e agenzie del territorio, attraverso accordi di Rete.

7)Promuovere iniziative a sostegno dei processi in atto di riforma della scuola di base, secondo quanto previsto dalle nuove Indicazioni per la costruzione del curricolo.

Le risorse del Fondo d’Istituto vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di Istituto.

Per l’a.s. 2007-2008 le risorse vengono distribuite percentualmente:

v     il 70 % alla componente insegnante;

v     il 30 % al personale ATA;

2 - L’ ulteriore suddivisione all’interno di ciascuna componente avviene in base

ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità :

Componente insegnante :

n. 6 Figure strumentali.

n. 2 Attività prioritarie (Continuità, Accoglienza, Integrazione diversamente abili, ecc.).

n.  27  Progetti didattici (vedi allegato n° 1)

Componente ATA :

n. 7 Figure aggiuntive

n. 13  Attività prioritarie ( Sostituzione colleghi assenti, riconoscimento ore straordinario collaboratori operanti in situazione di unicità).

n. 13 Attività di supporto ai progetti didattici del P.O.F.

D) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

ENTRATE

Ai sensi dell’art.3 del DI n. 44/2001, viene allegata la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (Allegato AA), con il riassunto delle economie verificatesi nell’esercizio finanziario.    

Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato. Pertanto, si procede al prelevamento dell’avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

Si è proceduto alla determinazione delle Entrate e distribuzione delle risorse nelle Spese, così come esposto nel prospetto allegato “Programma Annuale” e riportato analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (Mod.B).

AGGREAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGREGAZIONE 07 – ALTRE

TOTALE  ENTRATE € 762.114,91

Con le suddette risorse questa Istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, eseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola. Contemporaneamente, si propone l’obiettivo di favorire l’iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti livelli di formazione e di istruzione.

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell’istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

 I Progetti già avviati saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti.

SPESE

 La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno

precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguardo la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati i dettaglio negli allegati modelli B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof.ssa Giovanna CASERTA)

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Modello H

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